有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/25)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年5月26日現在) | 第15期 (2025年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,370,092 | 93,928,828 | |||
| 投資証券 | 1,721,079,916 | 1,600,926,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,980 | 100,086 | |||
| 未収利息 | 1,252 | 1,160 | |||
| 流動資産合計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 | |||
| 資産合計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,368,002 | 17,640,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,080 | 290,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,271,574 | 7,638,267 | |||
| その他未払費用 | 187,725 | 154,642 | |||
| 流動負債合計 | 45,179,381 | 25,723,653 | |||
| 負債合計 | 45,179,381 | 25,723,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,178,801,192 | 1,902,778,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,479,333 | △233,545,294 | |||
| (分配準備積立金) | - | 146,096 | |||
| 元本等合計 | 1,777,321,859 | 1,669,233,335 | |||
| 純資産合計 | 1,777,321,859 | 1,669,233,335 | |||
| 負債純資産合計 | 1,822,501,240 | 1,694,956,988 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
