ロボット戦略Ⅱ世界成長ファンド

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【提出】: 2026/08/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 (2025年11月25日現在)	第16期 (2026年5月25日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		93,928,828	68,990,010
		投資証券		1,600,926,914	1,488,692,257
		親投資信託受益証券		100,086	100,366
		未収利息		1,160	1,327
		流動資産合計		1,694,956,988	1,557,783,960
	資産合計			1,694,956,988	1,557,783,960
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,640,687	5,753,311
		未払受託者報酬		290,057	267,119
		未払委託者報酬		7,638,267	7,034,110
		その他未払費用		154,642	142,406
		流動負債合計		25,723,653	13,196,946
	負債合計			25,723,653	13,196,946
純資産の部
	元本等
		元本		1,902,778,629	1,620,210,847
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△233,545,294	△75,623,833
			(分配準備積立金)	146,096	354,194
		元本等合計		1,669,233,335	1,544,587,014
	純資産合計			1,669,233,335	1,544,587,014
負債純資産合計				1,694,956,988	1,557,783,960

開示資料

決算

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