有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年11月25日現在) | 第4期 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 403,829,127 | 400,019,998 | |||
| 投資証券 | 2,520,947,951 | 6,825,901,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,961 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 | |||
| 資産合計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 264,226,340 | - | |||
| 未払解約金 | 3,099,142 | 11,598,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,866 | 975,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,765,972 | 25,675,902 | |||
| 未払利息 | 841 | 800 | |||
| その他未払費用 | 197,730 | 519,960 | |||
| 流動負債合計 | 277,660,891 | 38,770,165 | |||
| 負債合計 | 277,660,891 | 38,770,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,642,263,408 | 7,428,018,171 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,902,740 | △240,816,934 | |||
| 元本等合計 | 2,647,166,148 | 7,187,201,237 | |||
| 純資産合計 | 2,647,166,148 | 7,187,201,237 | |||
| 負債純資産合計 | 2,924,827,039 | 7,225,971,402 | |||
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