有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2023/11/27)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年5月25日現在) | 第11期 (2023年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 163,050,875 | 87,970,023 | |||
| 投資証券 | 3,241,890,864 | 3,134,324,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 流動資産合計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 | |||
| 資産合計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,656,000 | 15,370,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 575,690 | 548,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,159,690 | 14,449,733 | |||
| 未払利息 | 318 | 147 | |||
| その他未払費用 | 306,971 | 292,594 | |||
| 流動負債合計 | 25,698,669 | 30,661,719 | |||
| 負債合計 | 25,698,669 | 30,661,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,015,013,257 | 3,795,561,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △635,720,246 | △603,879,190 | |||
| 元本等合計 | 3,379,293,011 | 3,191,682,507 | |||
| 純資産合計 | 3,379,293,011 | 3,191,682,507 | |||
| 負債純資産合計 | 3,404,991,680 | 3,222,344,226 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
