有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年5月27日現在) | 第3期 (2019年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,358,466 | 403,829,127 | |||
| 投資証券 | 1,906,728,658 | 2,520,947,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 49,961 | |||
| 流動資産合計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 | |||
| 資産合計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,598,754 | 264,226,340 | |||
| 未払解約金 | 103,670,308 | 3,099,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,948 | 370,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,241,652 | 9,765,972 | |||
| 未払利息 | 414 | 841 | |||
| その他未払費用 | 187,117 | 197,730 | |||
| 流動負債合計 | 172,049,193 | 277,660,891 | |||
| 負債合計 | 172,049,193 | 277,660,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,953,291,813 | 2,642,263,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,796,093 | 4,902,740 | |||
| (分配準備積立金) | 2,851,634 | - | |||
| 元本等合計 | 1,957,087,906 | 2,647,166,148 | |||
| 純資産合計 | 1,957,087,906 | 2,647,166,148 | |||
| 負債純資産合計 | 2,129,137,099 | 2,924,827,039 | |||
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