有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/28-2024/11/25)
ロボット戦略Ⅱ 世界成長ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年5月27日現在) | 第13期 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 257,826,121 | 76,650,768 | |||
| 投資証券 | 2,770,771,698 | 2,378,568,968 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,941 | |||
| 未収利息 | 371 | 427 | |||
| 流動資産合計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 | |||
| 資産合計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,670,690 | 17,077,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,315 | 437,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,201,324 | 11,512,676 | |||
| その他未払費用 | 267,307 | 233,104 | |||
| 流動負債合計 | 115,640,636 | 29,260,643 | |||
| 負債合計 | 115,640,636 | 29,260,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,117,888,820 | 2,717,844,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,881,325 | △291,834,678 | |||
| 元本等合計 | 2,913,007,495 | 2,426,009,461 | |||
| 純資産合計 | 2,913,007,495 | 2,426,009,461 | |||
| 負債純資産合計 | 3,028,648,131 | 2,455,270,104 | |||
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