有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月31日-平成31年1月15日)
| 平成31年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,339,977,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,396,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,305,581,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,508,491,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,442 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
| 平成31年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,490,179,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,717,259,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,772,919,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,293,288,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9603 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,603 | 円) |
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