有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,502,932,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,302,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,245,629,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,832,552,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,326 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,629,704,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,629,704,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,746,832,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,060 | 円) |
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