有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,071,944,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,830,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,954,113,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,166,586,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,754 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,091,407,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,091,403,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,623,585,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3804 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,804 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
