有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
2020年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 39,541,256,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,806,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,374,449,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,648,888,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,458 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 40,546,673,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,894,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,685,778,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,071,016,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,063 | 円) |
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