有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
2020年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 45,278,372,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,185,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,001,186,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,218,309,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0413 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,413 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 44,591,168,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,541,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,173,627,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,876,446,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,313 | 円) |
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