有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,004,640,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,028,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,936,612,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,836,209,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,819 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,023,478,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,023,474,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,880,133,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2384 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,384 | 円) |
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