有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,327,496,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,040,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,185,455,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,390,073,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,836 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2022年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,191,538,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 887,064,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,304,473,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,325,104,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5929 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,929 | 円) |
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