有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
2021年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 53,901,054,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,017,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,710,037,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,731,050,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,282 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 52,337,887,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,337,885,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,306,894,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,200 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
