有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,890,808,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,568,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,802,239,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,200,895,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,133 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2023年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,241,000,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,993,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,108,006,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,431,496,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,326 | 円) |
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