有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)
| 2023年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 49,258,932,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,504,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,158,428,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,026,120,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1425 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,425 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2023年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 52,749,857,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,398,140,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,351,716,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,515,947,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8235 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,235 | 円) |
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