有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 47,335,604,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,806,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,202,798,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,086,818,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,216 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2024年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 46,095,697,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,095,692,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,389,042,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8900 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,900 | 円) |
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