有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
令和元年7月末日現在
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 43,868,952,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,355,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,608,596,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,224,870,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,328 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
令和元年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 46,934,721,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,603,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,300,118,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,873,794,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,139 | 円) |
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