有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
2021年1月末日現在
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 49,507,000,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,339,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,374,660,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,677,888,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,051 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 48,561,466,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,548,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,530,917,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,108,997,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3823 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,823 | 円) |
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