有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,745,970,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,841,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,646,128,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,274,473,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,368 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2025年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 43,969,971,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,969,971,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,668,968,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,355 | 円) |
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