有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 2022年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 47,983,646,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,259,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,885,387,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,574,810,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,743 | 円) |
(参考)
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
| 2022年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 47,680,492,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,902,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,788,589,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,396,814,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4902 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,902 | 円) |
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