- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 2026年 1月13日現在 | 第16特定期間 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 275,232 | 238,469 |
| コール・ローン | 1,346,363 | 1,221,193 |
| 投資信託受益証券 | 46,583,894 | 48,749,502 |
| 未収配当金 | - | 88,582 |
| 未収利息 | 22 | 28 |
| 流動資産合計 | 48,205,511 | 50,297,774 |
| 資産合計 | 48,205,511 | 50,297,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 867,801 | 552,095 |
| 未払収益分配金 | 167,940 | 178,237 |
| 未払解約金 | 26 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 2,643 | 2,657 |
| 未払委託者報酬 | 114,563 | 114,951 |
| その他未払費用 | 15,104 | 15,060 |
| 流動負債合計 | 1,168,077 | 863,012 |
| 負債合計 | 1,168,077 | 863,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,980,283 | 59,412,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,942,849 | △9,977,858 |
| (分配準備積立金) | 1,611,747 | 1,918,344 |
| 元本等合計 | 47,037,434 | 49,434,762 |
| 純資産合計 | 47,037,434 | 49,434,762 |
| 負債純資産合計 | 48,205,511 | 50,297,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
