有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月23日-平成30年12月19日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,727,493,809	円
Ⅱ 負債総額	26,911,600,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,815,893,699	円
Ⅳ 発行済口数	28,175,475,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	64,009,197,572	円
Ⅱ 負債総額	163,934,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,845,263,521	円
Ⅳ 発行済口数	66,055,219,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9665	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,648,810,759	円
Ⅱ 負債総額	13,098,658,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,550,152,528	円
Ⅳ 発行済口数	13,720,881,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9876	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,527,162,823	円
Ⅱ 負債総額	20,577,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,506,584,964	円
Ⅳ 発行済口数	35,594,648,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9694	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,248,967,115	円
Ⅱ 負債総額	3,431,779,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,817,187,184	円
Ⅳ 発行済口数	143,707,033,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9660	円