有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/06/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,865,085,291	円
Ⅱ 負債総額	27,538,728,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,326,356,829	円
Ⅳ 発行済口数	23,687,758,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,015,193,716	円
Ⅱ 負債総額	262,396,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,752,797,695	円
Ⅳ 発行済口数	45,962,639,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6481	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,945,859,325	円
Ⅱ 負債総額	17,838,187,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,107,671,694	円
Ⅳ 発行済口数	20,579,698,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8799	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,650,976,229	円
Ⅱ 負債総額	141,382,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,509,593,947	円
Ⅳ 発行済口数	53,013,420,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	176,858,835,850	円
Ⅱ 負債総額	411,602,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,447,233,159	円
Ⅳ 発行済口数	97,817,856,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8038	円