有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	64,012,168,390	円
Ⅱ 負債総額	31,614,493,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,397,675,345	円
Ⅳ 発行済口数	27,389,871,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	75,132,402,884	円
Ⅱ 負債総額	275,315,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,857,087,029	円
Ⅳ 発行済口数	50,934,596,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4697	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,612,812,423	円
Ⅱ 負債総額	20,489,522,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,123,289,514	円
Ⅳ 発行済口数	24,285,940,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8698	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,243,120,792	円
Ⅱ 負債総額	72,788,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,170,332,310	円
Ⅳ 発行済口数	58,862,330,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9713	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	184,764,268,209	円
Ⅱ 負債総額	112,501,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,651,766,980	円
Ⅳ 発行済口数	115,982,967,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5921	円