有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	85,499,032,543	円
Ⅱ 負債総額	41,794,876,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,704,156,504	円
Ⅳ 発行済口数	30,075,593,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4531	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	79,654,431,678	円
Ⅱ 負債総額	218,607,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,435,824,038	円
Ⅳ 発行済口数	53,832,210,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4756	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	55,613,379,372	円
Ⅱ 負債総額	27,062,080,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,551,298,879	円
Ⅳ 発行済口数	25,166,915,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1345	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	57,735,394,082	円
Ⅱ 負債総額	50,916,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,684,477,466	円
Ⅳ 発行済口数	49,509,732,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1651	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	207,195,220,973	円
Ⅱ 負債総額	184,002,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,011,218,236	円
Ⅳ 発行済口数	133,379,581,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5520	円