有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/20-2024/12/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,151,820,227	円
Ⅱ 負債総額	15,212,277,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,939,542,302	円
Ⅳ 発行済口数	13,612,306,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1710	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	60,195,885,829	円
Ⅱ 負債総額	226,327,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,969,557,888	円
Ⅳ 発行済口数	31,289,114,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9166	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,385,350,351	円
Ⅱ 負債総額	8,124,551,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,260,798,627	円
Ⅳ 発行済口数	9,553,803,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8647	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,133,730,325	円
Ⅱ 負債総額	149,236,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,984,493,470	円
Ⅳ 発行済口数	37,533,640,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	122,567,954,103	円
Ⅱ 負債総額	558,974,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,008,979,303	円
Ⅳ 発行済口数	56,430,414,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1621	円