有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/20-2025/12/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,221,351,277	円
Ⅱ 負債総額	12,404,957,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,816,394,120	円
Ⅳ 発行済口数	10,630,391,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2056	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,567,823,018	円
Ⅱ 負債総額	186,381,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,381,441,523	円
Ⅳ 発行済口数	24,657,115,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0433	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,300,362,708	円
Ⅱ 負債総額	6,055,957,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,244,405,198	円
Ⅳ 発行済口数	7,009,788,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8908	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,923,300,067	円
Ⅱ 負債総額	43,843,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,879,456,896	円
Ⅳ 発行済口数	26,600,418,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	96,572,639,190	円
Ⅱ 負債総額	137,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,435,139,190	円
Ⅳ 発行済口数	41,032,061,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3502	円