有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,311,394,511	円
Ⅱ 負債総額	42,852,485,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,458,908,719	円
Ⅳ 発行済口数	43,377,708,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0249	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,360,253,361	円
Ⅱ 負債総額	378,031,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,982,222,215	円
Ⅳ 発行済口数	89,625,596,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0151	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,471,450,252	円
Ⅱ 負債総額	20,314,627,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,156,822,950	円
Ⅳ 発行済口数	21,029,507,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,942,873,859	円
Ⅱ 負債総額	113,887,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,828,986,778	円
Ⅳ 発行済口数	55,917,680,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	211,582,318,545	円
Ⅱ 負債総額	332,002,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,250,316,538	円
Ⅳ 発行済口数	206,285,909,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0241	円