有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	68,784,951,451	円
Ⅱ 負債総額	33,521,446,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,263,505,149	円
Ⅳ 発行済口数	28,971,984,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2172	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	82,376,296,884	円
Ⅱ 負債総額	380,358,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,995,938,763	円
Ⅳ 発行済口数	53,957,234,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5196	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	46,497,548,000	円
Ⅱ 負債総額	22,770,500,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,727,047,070	円
Ⅳ 発行済口数	26,539,034,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8940	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	61,600,793,129	円
Ⅱ 負債総額	78,478,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,522,314,897	円
Ⅳ 発行済口数	58,012,848,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0605	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	199,969,834,630	円
Ⅱ 負債総額	338,000,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,631,833,898	円
Ⅳ 発行済口数	122,409,475,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6309	円