有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,193,156,133	円
Ⅱ 負債総額	36,090,964,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,102,191,501	円
Ⅳ 発行済口数	29,988,216,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2706	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,329,471,312	円
Ⅱ 負債総額	343,788,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,985,682,827	円
Ⅳ 発行済口数	56,579,767,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3607	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,526,884,910	円
Ⅱ 負債総額	24,580,132,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,946,752,298	円
Ⅳ 発行済口数	27,847,341,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9317	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,725,506,473	円
Ⅱ 負債総額	138,308,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,587,197,719	円
Ⅳ 発行済口数	58,504,780,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	198,135,824,165	円
Ⅱ 負債総額	325,901,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,809,922,613	円
Ⅳ 発行済口数	136,953,081,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4444	円