有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	76,681,862,446	円
Ⅱ 負債総額	37,405,122,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,276,739,869	円
Ⅳ 発行済口数	30,174,300,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3017	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	70,263,063,323	円
Ⅱ 負債総額	276,520,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,986,542,532	円
Ⅳ 発行済口数	55,456,093,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2620	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	47,161,989,443	円
Ⅱ 負債総額	23,078,829,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,083,159,734	円
Ⅳ 発行済口数	21,844,323,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1025	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,578,659,307	円
Ⅱ 負債総額	58,843,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,519,815,726	円
Ⅳ 発行済口数	44,536,875,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	181,582,993,479	円
Ⅱ 負債総額	944,497,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,638,495,639	円
Ⅳ 発行済口数	137,548,683,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3133	円