有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/20-2023/12/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,539,128,035	円
Ⅱ 負債総額	21,717,522,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,821,605,984	円
Ⅳ 発行済口数	19,554,840,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	68,547,569,823	円
Ⅱ 負債総額	335,756,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,211,813,561	円
Ⅳ 発行済口数	39,313,247,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7351	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,352,057,480	円
Ⅱ 負債総額	13,097,332,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,254,724,941	円
Ⅳ 発行済口数	15,436,657,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8587	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,843,638,717	円
Ⅱ 負債総額	163,510,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,680,127,778	円
Ⅳ 発行済口数	46,822,770,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0610	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	153,512,737,918	円
Ⅱ 負債総額	706,388,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,806,349,606	円
Ⅳ 発行済口数	79,647,151,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9185	円