有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/20-2025/06/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	25,437,380,408	円
Ⅱ 負債総額	12,517,546,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,919,833,810	円
Ⅳ 発行済口数	12,086,159,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0690	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	48,203,102,850	円
Ⅱ 負債総額	530,730,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,672,372,523	円
Ⅳ 発行済口数	27,606,869,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7268	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,725,619,772	円
Ⅱ 負債総額	6,274,626,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,450,992,947	円
Ⅳ 発行済口数	8,167,773,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7898	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,801,638,852	円
Ⅱ 負債総額	151,368,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,650,270,549	円
Ⅳ 発行済口数	31,648,957,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	97,141,919,485	円
Ⅱ 負債総額	1,165,471,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,976,447,735	円
Ⅳ 発行済口数	48,826,167,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9657	円