有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/20-2024/06/19)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,055,022,040	円
Ⅱ 負債総額	18,393,441,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,661,580,552	円
Ⅳ 発行済口数	15,648,546,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1925	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,340,676,318	円
Ⅱ 負債総額	204,855,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,135,820,801	円
Ⅳ 発行済口数	34,591,324,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8830	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,992,542,031	円
Ⅱ 負債総額	9,894,131,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,098,410,477	円
Ⅳ 発行済口数	11,490,283,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8789	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,060,225,684	円
Ⅱ 負債総額	115,647,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,944,578,603	円
Ⅳ 発行済口数	42,014,375,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	137,292,845,014	円
Ⅱ 負債総額	528,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,764,745,014	円
Ⅳ 発行済口数	65,031,160,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1031	円