有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,882,702,805	円
Ⅱ 負債総額	38,738,033,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,144,669,729	円
Ⅳ 発行済口数	33,673,929,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1922	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	73,464,358,212	円
Ⅱ 負債総額	449,429,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,014,928,558	円
Ⅳ 発行済口数	63,365,457,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1523	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,088,699,787	円
Ⅱ 負債総額	20,010,582,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,078,116,896	円
Ⅳ 発行済口数	19,234,629,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0958	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	47,980,556,625	円
Ⅱ 負債総額	117,244,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,863,312,070	円
Ⅳ 発行済口数	45,099,855,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0613	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	179,804,299,352	円
Ⅱ 負債総額	568,001,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,236,297,537	円
Ⅳ 発行済口数	151,066,354,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865	円