有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)

野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,592,654,250	円
Ⅱ 負債総額	38,305,136,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,287,518,213	円
Ⅳ 発行済口数	36,839,412,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,864,705,806	円
Ⅱ 負債総額	650,584,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,214,121,371	円
Ⅳ 発行済口数	71,992,029,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,316,040,555	円
Ⅱ 負債総額	18,378,044,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,937,996,271	円
Ⅳ 発行済口数	18,606,505,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178	円

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,132,891,674	円
Ⅱ 負債総額	327,519,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,805,371,813	円
Ⅳ 発行済口数	47,577,116,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	183,832,961,380	円
Ⅱ 負債総額	1,110,003,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,722,958,218	円
Ⅳ 発行済口数	167,182,253,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930	円