有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月23日-平成30年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	28,509,651,841	0.9264	26,411,661,945	0.9660	27,540,323,678	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	65,764,523,285	0.9253	60,855,188,580	0.9660	63,528,529,493	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	13,888,193,065	0.9726	13,508,158,004	0.9660	13,415,994,500	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	35,544,665,325	0.9728	34,578,976,393	0.9660	34,336,146,703	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	389,807	27,539.16	10,734,960,687	29,459.51	11,483,525,241	8.27
2	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	158,544	40,483.85	6,418,472,204	45,753.39	7,253,926,035	5.22
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	756,826	7,620.48	5,767,380,694	7,810.25	5,911,002,386	4.25
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	103,335	52,679.89	5,443,676,649	55,403.98	5,725,170,356	4.12
5	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	303,561	16,996.07	5,159,344,570	18,385.91	5,581,245,347	4.02
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	147,330	32,417.38	4,776,053,479	35,723.62	5,263,161,760	3.79
7	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	421,022	11,493.32	4,838,942,884	11,817.80	4,975,554,465	3.58
8	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	250,177	17,557.23	4,392,417,248	19,546.33	4,890,043,301	3.52
9	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	904,276	5,544.27	5,013,555,090	5,323.78	4,814,171,547	3.46
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	165,775	27,112.93	4,494,646,437	28,234.20	4,680,525,499	3.37
11	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	1,140,321	3,751.68	4,278,120,927	4,077.28	4,649,411,656	3.34
12	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	553,617	7,480.45	4,141,305,364	7,187.00	3,978,846,265	2.86
13	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	497,730	7,089.16	3,528,489,008	7,608.67	3,787,066,704	2.72
14	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・用品	261,837	12,634.71	3,308,235,564	14,433.93	3,779,337,244	2.72
15	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	93,626	33,383.69	3,125,581,544	37,001.72	3,464,323,636	2.49
16	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	149,844	20,532.71	3,076,704,845	22,628.81	3,390,791,825	2.44
17	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	253,485	11,589.03	2,937,647,739	13,219.02	3,350,825,110	2.41
18	アメリカ	株式	WATERS CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	132,689	20,168.87	2,676,188,178	25,231.86	3,347,991,227	2.41
19	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	156,466	17,989.48	2,814,742,463	20,380.96	3,188,928,539	2.29
20	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	93,470	33,657.13	3,145,932,112	29,699.22	2,775,986,766	1.99
21	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品	825,980	3,387.20	2,797,759,683	3,286.23	2,714,363,229	1.95
22	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	276,190	7,517.62	2,076,291,747	9,595.01	2,650,047,911	1.90
23	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	141,233	15,981.11	2,257,060,427	18,347.77	2,591,311,222	1.86
24	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	278,763	9,234.36	2,574,198,813	9,271.40	2,584,525,062	1.86
25	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	369,089	5,614.43	2,072,226,496	6,093.04	2,248,875,222	1.62
26	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	357,263	5,772.34	2,062,246,456	5,937.23	2,121,152,744	1.52
27	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	135,552	10,959.68	1,485,607,361	14,453.54	1,959,206,796	1.41
28	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	バイオテクノロジー	126,994	11,356.33	1,442,186,640	14,182.23	1,801,058,574	1.29
29	香港	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品	5,649,000	328.37	1,854,999,787	313.91	1,773,300,186	1.27
30	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	194,315	7,965.89	1,547,892,226	8,902.03	1,729,798,348	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	31.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.13
		バイオテクノロジー	28.60
		医薬品	11.93
		ヘルスケア・テクノロジー	5.18
		ライフサイエンス・ツール/サービス	6.27
投資信託受益証券	―	―	0.81
合 計			95.35