有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	20,439,355,907	1.6750	34,235,921,145	1.5921	32,541,498,539	100.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44
合 計	100.44

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	46,643,917,951	1.6805	78,385,104,117	1.5921	74,261,781,769	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	13,307,504,490	1.5767	20,981,942,330	1.5921	21,186,877,898	100.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合 計	100.30

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	35,592,188,916	1.5768	56,123,605,519	1.5921	56,666,323,973	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	232,064	68,108.73	15,805,586,079	63,381.02	14,708,453,327	7.96
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,332,476	9,588.24	12,776,100,082	9,397.75	12,522,281,792	6.78
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	316,799	34,187.05	10,830,424,552	34,280.99	10,860,184,143	5.88
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	107,829	94,351.98	10,173,880,719	96,085.93	10,360,850,415	5.61
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	622,347	13,948.54	8,680,836,815	14,326.91	8,916,309,893	4.82
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	414,756	22,919.66	9,506,068,535	21,136.14	8,766,340,882	4.74
7	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	255,666	34,532.79	8,828,862,743	31,603.74	8,080,003,862	4.37
8	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	617,543	12,453.36	7,690,486,221	11,357.41	7,013,691,205	3.79
9	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	167,825	39,767.25	6,673,939,738	41,747.79	7,006,322,957	3.79
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	304,923	18,847.69	5,747,096,069	21,488.40	6,552,310,138	3.54
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	123,362	46,722.34	5,763,762,220	44,425.03	5,480,361,168	2.96
12	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	514,505	9,525.61	4,900,976,392	9,923.54	5,105,715,167	2.76
13	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	99,185	50,336.63	4,992,638,716	49,028.01	4,862,843,826	2.63
14	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	147,720	30,910.95	4,566,165,888	29,407.93	4,344,140,601	2.35
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	395,282	11,319.57	4,474,425,115	10,874.67	4,298,563,086	2.32
16	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	393,308	10,748.11	4,227,321,031	10,265.37	4,037,455,920	2.18
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	97,861	42,508.43	4,159,917,565	40,653.49	3,978,391,380	2.15
18	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	120,378	31,291.92	3,766,859,324	32,557.48	3,919,204,785	2.12
19	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	102,198	37,181.34	3,799,858,647	37,306.59	3,812,659,069	2.06
20	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	631,841	5,976.83	3,776,406,686	5,976.83	3,776,406,686	2.04
21	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	94,768	39,009.22	3,696,826,263	37,340.51	3,538,685,831	1.91
22	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・用品	108,314	29,102.63	3,152,223,154	32,617.50	3,532,931,895	1.91
23	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	238,424	14,955.77	3,565,815,961	13,763.28	3,281,496,342	1.77
24	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	47,156	53,193.92	2,508,412,666	63,010.48	2,971,322,501	1.60
25	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	122,463	21,952.88	2,688,415,812	22,250.35	2,724,845,077	1.47
26	アメリカ	株式	GENMAB A/S -SP ADR	バイオテクノロジー	528,388	5,775.90	3,051,919,895	5,027.00	2,656,211,284	1.43
27	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	163,480	15,473.74	2,529,647,343	15,760.77	2,576,571,661	1.39
28	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	119,931	21,313.07	2,556,098,152	18,329.73	2,198,302,885	1.19
29	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	121,963	16,384.42	1,998,293,334	16,417.04	2,002,271,462	1.08
30	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	65,603	26,033.98	1,707,907,439	27,411.74	1,798,292,838	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	25.16
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.99
		バイオテクノロジー	26.44
		医薬品	20.90
		ヘルスケア・テクノロジー	2.22
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.87
合 計			96.62