有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/20-2023/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	11,847,821,184	1.7958	21,276,317,283	1.9185	22,730,044,941	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	35,275,389,385	1.7963	63,365,181,953	1.9185	67,675,834,535	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	6,879,108,760	1.9137	13,164,550,435	1.9185	13,197,570,156	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	25,644,832,617	1.9137	49,076,516,180	1.9185	49,199,611,375	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	140,256	85,543.58	11,998,001,479	95,166.79	13,347,714,561	8.73
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	165,253	77,668.73	12,834,991,273	74,307.65	12,279,562,994	8.03
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	66,842	125,545.86	8,391,736,942	141,608.16	9,465,372,731	6.19
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	149,064	48,458.37	7,223,398,614	55,669.13	8,298,264,610	5.43
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	480,391	15,944.25	7,659,475,643	16,743.97	8,043,654,414	5.26
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	297,643	22,935.17	6,826,493,400	23,426.51	6,972,737,758	4.56
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	188,876	33,412.69	6,310,856,653	36,142.37	6,826,426,748	4.46
8	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	89,489	59,706.10	5,343,039,854	65,819.10	5,890,085,798	3.85
9	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	565,135	8,190.50	4,628,738,500	9,062.52	5,121,547,805	3.35
10	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	109,472	43,006.39	4,707,996,457	46,720.23	5,114,557,238	3.34
11	アメリカ	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品	256,304	14,604.49	3,743,191,512	16,085.90	4,122,880,770	2.69
12	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	108,702	36,936.19	4,015,037,888	36,456.65	3,962,911,203	2.59
13	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	141,028	27,478.23	3,875,200,737	26,576.70	3,748,059,694	2.45
14	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	498,037	7,575.21	3,772,738,349	7,287.49	3,629,441,898	2.37
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	310,318	11,730.22	3,640,099,961	11,600.38	3,599,807,031	2.35
16	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	125,210	29,026.03	3,634,349,968	28,245.49	3,536,618,617	2.31
17	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	61,304	67,206.07	4,120,001,161	56,238.68	3,447,656,192	2.25
18	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	98,435	26,861.47	2,644,109,538	31,119.77	3,063,274,609	2.00
19	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	170,543	18,200.29	3,103,932,484	17,822.56	3,039,513,618	1.98
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	248,367	11,048.54	2,744,093,727	10,896.56	2,706,347,780	1.77
21	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	31,531	79,674.04	2,512,202,439	76,877.97	2,424,039,477	1.58
22	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・用品	65,453	36,500.91	2,389,094,651	36,896.35	2,414,976,993	1.58
23	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	126,044	17,837.31	2,248,287,099	19,063.45	2,402,834,752	1.57
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	56,600	41,970.88	2,375,552,034	42,227.63	2,390,084,367	1.56
25	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	211,611	11,216.75	2,373,587,896	10,728.36	2,270,239,094	1.48
26	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	171,276	12,926.85	2,214,060,103	12,323.37	2,110,698,548	1.38
27	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品	343,407	5,227.69	1,795,227,572	5,823.79	1,999,933,171	1.30
28	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	178,820	11,048.54	1,975,700,638	10,903.94	1,949,843,445	1.27
29	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	107,802	17,556.60	1,892,637,099	18,055.69	1,946,439,871	1.27
30	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	89,800	17,694.19	1,588,938,800	20,960.95	1,882,293,579	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	26.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.03
		バイオテクノロジー	27.59
		医薬品	23.55
		ヘルスケア・テクノロジー	3.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	7.79
合 計			98.99