有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月20日-令和2年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	32,819,028,667	1.1294	37,067,939,965	1.1865	38,939,777,513	96.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.99
合 計	96.99

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	61,052,972,021	1.1290	68,931,228,504	1.1865	72,439,351,302	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	17,233,866,125	1.2153	20,944,831,278	1.1865	20,447,982,157	97.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合 計	97.01

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	39,960,487,986	1.2155	48,573,663,759	1.1865	47,413,118,995	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	460,817	30,296.34	13,961,070,353	31,927.05	14,712,531,086	8.20
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,967,846	6,605.49	12,998,587,075	6,157.80	12,117,606,035	6.76
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	898,380	9,092.87	8,168,859,737	10,620.03	9,540,829,738	5.32
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	256,633	35,055.93	8,996,509,432	37,008.53	9,497,612,260	5.29
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	131,671	61,951.44	8,157,208,320	71,900.99	9,467,275,781	5.28
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	136,515	38,844.25	5,302,823,607	66,051.76	9,017,056,289	5.03
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	384,578	15,691.04	6,034,431,089	21,143.84	8,131,457,238	4.53
8	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	334,253	21,811.19	7,290,456,360	20,940.92	6,999,565,333	3.90
9	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	781,944	8,215.63	6,424,164,669	8,258.16	6,457,426,482	3.60
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	958,828	7,634.65	7,320,319,723	6,694.39	6,418,778,163	3.58
11	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	379,138	13,283.15	5,036,148,441	15,596.90	5,913,379,747	3.29
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	1,274,720	4,679.80	5,965,439,755	4,073.12	5,192,092,625	2.89
13	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	176,335	31,025.40	5,470,864,967	28,750.35	5,069,694,025	2.82
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	125,017	34,019.05	4,252,960,574	40,038.78	5,005,529,159	2.79
15	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア・テクノロジー	189,087	8,466.32	1,600,871,806	24,797.52	4,688,889,042	2.61
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	605,340	6,870.12	4,158,763,283	7,565.71	4,579,831,734	2.55
17	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	158,161	15,117.83	2,391,052,376	27,398.92	4,333,441,219	2.41
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	275,728	13,623.50	3,756,383,116	15,359.46	4,235,034,290	2.36
19	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	137,355	22,596.73	3,103,774,948	28,960.60	3,977,883,488	2.21
20	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	130,200	22,944.01	2,987,310,102	29,225.24	3,805,126,248	2.12
21	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	239,874	12,064.56	2,893,975,225	15,806.10	3,791,473,871	2.11
22	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	126,075	16,830.13	2,121,859,900	24,519.28	3,091,268,982	1.72
23	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	462,873	6,486.24	3,002,308,145	6,173.49	2,857,542,763	1.59
24	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	194,581	15,572.84	3,030,180,337	14,466.18	2,814,843,771	1.57
25	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	294,305	8,188.08	2,409,795,239	7,728.89	2,274,652,149	1.26
26	アメリカ	株式	HEALTH CATALYST INC	ヘルスケア・テクノロジー	519,147	3,020.84	1,568,264,176	3,738.40	1,940,781,221	1.08
27	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	49,198	26,473.21	1,302,429,182	39,130.85	1,925,160,050	1.07
28	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	143,133	11,045.75	1,581,012,766	12,731.91	1,822,356,760	1.01
29	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	57,702	18,515.24	1,068,366,725	31,265.98	1,804,109,924	1.00
30	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・用品	121,886	14,863.66	1,811,672,063	14,468.27	1,763,479,801	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	32.18
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.78
		バイオテクノロジー	22.54
		医薬品	19.69
		ヘルスケア・テクノロジー	6.83
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.01
合 計			98.06