有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	35,579,426,497	1.0994	39,118,788,491	1.0930	38,888,313,161	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	70,127,853,103	1.0996	77,112,587,273	1.0930	76,649,743,441	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	17,150,136,212	1.1419	19,584,654,923	1.0930	18,745,098,879	98.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合 計	98.98

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	44,324,837,438	1.1420	50,622,848,787	1.0930	48,447,047,319	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	506,767	31,943.67	16,187,999,842	30,643.67	15,529,205,174	8.49
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,967,846	6,887.13	13,552,828,932	6,959.11	13,694,473,700	7.49
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	984,768	9,480.58	9,336,177,517	9,723.78	9,575,676,837	5.24
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	254,225	34,207.75	8,696,465,370	36,788.93	9,352,667,508	5.11
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	233,171	40,500.52	9,443,547,122	36,663.79	8,548,932,765	4.67
6	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	357,943	22,741.19	8,140,050,201	23,320.29	8,347,338,071	4.56
7	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	131,671	64,592.96	8,505,020,452	62,255.81	8,197,284,811	4.48
8	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	1,534,113	4,879.34	7,485,465,676	4,734.29	7,262,942,892	3.97
9	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	934,619	7,991.91	7,469,397,288	7,602.57	7,105,508,801	3.88
10	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	384,578	16,360.09	6,291,730,923	18,436.59	7,090,308,063	3.88
11	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	260,648	25,697.80	6,698,082,208	25,516.76	6,650,894,598	3.63
12	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	390,997	13,849.52	5,415,124,447	15,053.55	5,885,893,593	3.22
13	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	334,785	16,236.85	5,435,854,764	16,487.69	5,519,831,564	3.02
14	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	176,335	32,348.28	5,704,135,118	30,267.42	5,337,205,823	2.92
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	657,531	7,163.06	4,709,934,531	6,983.11	4,591,612,485	2.51
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	168,365	23,922.31	4,027,679,892	25,117.60	4,228,926,172	2.31
17	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	125,017	35,469.58	4,434,300,958	32,281.76	4,035,768,790	2.20
18	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	153,301	23,560.23	3,611,807,095	23,229.78	3,561,148,504	1.94
19	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品	1,013,553	3,074.40	3,116,068,762	3,459.38	3,506,268,220	1.91
20	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	213,094	15,762.44	3,358,881,773	16,386.26	3,491,814,754	1.91
21	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	274,791	12,578.98	3,456,590,603	12,590.97	3,459,887,161	1.89
22	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	490,242	6,762.81	3,315,413,795	6,494.52	3,183,887,945	1.74
23	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア・テクノロジー	217,960	8,827.31	1,924,001,883	11,424.03	2,489,982,669	1.36
24	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	218,534	11,516.73	2,516,798,385	11,070.68	2,419,320,114	1.32
25	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	290,434	7,869.76	2,285,648,664	7,937.38	2,305,286,998	1.26
26	アメリカ	株式	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・用品	145,631	15,497.42	2,256,905,645	15,585.76	2,269,770,484	1.24
27	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	107,317	19,304.71	2,071,723,628	20,377.86	2,186,890,909	1.19
28	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	131,386	17,547.75	2,305,529,207	16,056.90	2,109,652,363	1.15
29	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	294,305	8,537.21	2,512,545,590	7,004.92	2,061,584,099	1.12
30	香港	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品	6,290,000	317.30	1,995,842,160	294.13	1,850,128,020	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	32.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12.38
		バイオテクノロジー	23.58
		医薬品	18.85
		ヘルスケア・テクノロジー	5.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	4.45
合 計			97.77