有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	20,981,771,979	1.4621	30,679,469,882	1.6309	34,219,171,920	97.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合 計	97.03

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	49,828,617,735	1.4561	72,555,450,284	1.6309	81,265,492,664	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	14,116,404,513	1.5893	22,435,201,693	1.6309	23,022,444,120	97.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合 計	97.03

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	37,482,681,548	1.5892	59,567,688,712	1.6309	61,130,505,336	99.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	238,965	65,571.22	15,669,227,352	72,889.96	17,418,151,418	8.72
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,469,937	8,286.59	12,180,767,597	10,055.36	14,780,756,002	7.40
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	351,963	42,188.12	14,848,657,315	38,903.63	13,692,640,473	6.85
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	848,619	18,328.67	15,554,063,690	14,855.55	12,606,710,132	6.31
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	129,137	83,361.28	10,765,025,718	78,392.82	10,123,414,332	5.07
6	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	763,852	13,672.33	10,443,642,497	12,859.29	9,822,596,906	4.92
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	414,756	23,114.78	9,586,997,129	23,449.06	9,725,639,159	4.87
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	290,668	45,417.41	13,201,388,893	31,032.98	9,020,296,963	4.51
9	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	349,663	31,540.46	11,028,535,047	24,535.36	8,579,109,227	4.29
10	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	562,023	16,438.57	9,238,856,226	14,442.30	8,116,908,651	4.06
11	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	182,614	30,024.76	5,482,941,614	37,801.18	6,903,024,721	3.45
12	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	126,185	53,451.42	6,744,767,811	45,741.94	5,771,947,645	2.89
13	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	106,469	41,684.67	4,438,126,057	50,205.49	5,345,328,496	2.67
14	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	98,327	63,342.08	6,228,236,858	51,254.10	5,039,662,245	2.52
15	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	130,575	34,585.34	4,515,981,724	29,941.30	3,909,585,548	1.95
16	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	120,378	33,816.72	4,070,789,625	29,483.62	3,549,180,207	1.77
17	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	597,726	5,500.16	3,287,591,386	5,540.54	3,311,729,355	1.65
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	395,282	9,720.18	3,842,215,392	8,130.44	3,213,818,165	1.60
19	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	94,768	35,362.04	3,351,190,470	33,311.93	3,156,905,617	1.58
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	66,789	43,212.47	2,886,117,951	44,528.98	2,974,046,580	1.48
21	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	238,424	18,688.57	4,455,805,843	11,709.72	2,791,879,211	1.39
22	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	137,388	26,191.06	3,598,338,410	19,319.22	2,654,229,987	1.32
23	アメリカ	株式	GENMAB A/S -SP ADR	バイオテクノロジー	547,886	4,370.31	2,394,435,469	4,819.03	2,640,283,454	1.32
24	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	47,156	83,038.21	3,915,750,151	53,650.16	2,529,927,020	1.26
25	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品	323,405	9,606.33	3,106,736,415	7,116.83	2,301,618,633	1.15
26	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	79,053	51,814.08	4,096,058,562	28,772.88	2,274,583,076	1.13
27	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	455,861	6,363.01	2,900,650,244	4,801.53	2,188,834,233	1.09
28	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	71,542	31,960.45	2,286,514,678	28,833.46	2,062,803,538	1.03
29	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	52,048	42,476.18	2,210,800,503	39,333.04	2,047,206,170	1.02
30	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	163,480	17,263.73	2,822,274,989	11,608.76	1,897,801,131	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	26.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14.05
		バイオテクノロジー	21.38
		医薬品	22.53
		ヘルスケア・テクノロジー	2.90
		ライフサイエンス・ツール/サービス	10.91
合 計			97.82