有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	27,717,811,325	1.4873	41,224,700,784	1.5520	43,018,043,176	98.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合 計	98.43

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	50,715,585,428	1.4879	75,459,719,559	1.5520	78,710,588,584	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	18,116,728,350	1.5239	27,609,170,102	1.5520	28,117,162,399	98.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合 計	98.47

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	36,829,456,738	1.5241	56,134,408,689	1.5520	57,159,316,857	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	348,016	37,049.22	12,893,723,505	45,118.63	15,702,008,340	7.58
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,863,178	6,911.00	12,876,439,554	7,461.74	13,902,556,331	6.71
3	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	124,238	86,397.46	10,733,848,145	107,463.34	13,351,030,447	6.44
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	357,660	24,756.78	8,854,511,330	32,587.50	11,655,248,362	5.63
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	821,777	11,931.12	9,804,724,356	13,258.14	10,895,237,884	5.26
6	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	754,746	9,505.92	7,174,556,454	12,221.27	9,223,957,515	4.45
7	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	136,515	54,623.46	7,456,922,475	63,846.90	8,716,060,059	4.21
8	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	379,138	17,915.84	6,792,579,045	22,349.09	8,473,392,621	4.09
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	189,547	37,457.45	7,099,948,696	42,007.45	7,962,388,020	3.84
10	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	137,355	35,063.07	4,816,089,024	52,895.71	7,265,490,783	3.50
11	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	166,040	27,732.44	4,604,695,923	36,040.82	5,984,218,301	2.89
12	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	108,455	40,079.90	4,346,866,574	53,828.56	5,837,977,418	2.82
13	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	158,161	30,187.48	4,774,483,274	36,417.46	5,759,823,299	2.78
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	193,710	26,277.60	5,090,233,896	29,472.51	5,709,121,501	2.75
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	270,630	16,917.29	4,578,328,872	18,851.98	5,101,913,567	2.46
16	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	543,478	7,615.02	4,138,601,003	9,094.23	4,942,519,041	2.38
17	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	229,662	15,590.28	3,580,495,138	19,908.56	4,572,241,245	2.20
18	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	118,318	33,762.33	3,994,692,118	32,392.61	3,832,629,599	1.85
19	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	49,198	53,159.58	2,615,345,253	77,098.47	3,793,090,940	1.83
20	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	454,603	6,468.66	2,940,676,424	7,645.68	3,475,752,111	1.67
21	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品	266,128	7,549.33	2,009,089,558	11,810.68	3,143,154,324	1.51
22	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	59,606	39,386.56	2,347,675,851	49,932.91	2,976,301,302	1.43
23	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	597,726	3,881.42	2,320,025,950	4,962.08	2,965,968,295	1.43
24	アメリカ	株式	HEALTH CATALYST INC	ヘルスケア・テクノロジー	464,599	4,593.10	2,133,952,222	6,335.09	2,943,277,129	1.42
25	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	124,311	25,918.47	3,221,951,272	21,939.60	2,727,334,386	1.31
26	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア・テクノロジー	148,194	21,447.56	3,178,399,811	17,083.72	2,531,705,498	1.22
27	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	270,912	13,537.34	3,667,428,830	9,278.18	2,513,571,005	1.21
28	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	136,876	16,626.05	2,275,708,109	17,818.40	2,438,911,674	1.17
29	香港	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品	2,513,000	562.89	1,414,556,391	940.50	2,363,495,347	1.14
30	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	57,702	32,123.27	1,853,576,989	35,563.44	2,052,082,013	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	33.49
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.66
		バイオテクノロジー	19.11
		医薬品	20.21
		ヘルスケア・テクノロジー	5.42
		ライフサイエンス・ツール/サービス	7.38
合 計			96.30