有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	15,667,783,284	1.7920	28,076,667,645	1.8038	28,261,547,487	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	41,659,668,218	1.7934	74,712,448,983	1.8038	75,145,709,531	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	10,000,514,815	1.7693	17,693,910,863	1.8038	18,038,928,623	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	30,489,890,093	1.7691	53,939,664,564	1.8038	54,997,663,749	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	215,289	73,493.29	15,822,299,021	70,895.22	15,262,961,600	8.65
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	406,906	24,764.19	10,076,701,524	24,596.44	10,008,441,293	5.67
3	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,122,602	10,359.88	11,630,027,958	8,656.96	9,718,329,254	5.50
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	246,359	36,938.36	9,100,099,673	36,662.06	9,032,030,386	5.11
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	138,075	50,108.37	6,918,714,406	64,631.92	8,924,053,127	5.05
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	83,485	101,945.27	8,510,901,275	105,177.71	8,780,761,704	4.97
7	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	534,347	15,071.10	8,053,198,515	15,891.54	8,491,601,053	4.81
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	177,777	37,311.93	6,633,204,686	46,030.93	8,183,241,371	4.63
9	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	122,195	42,967.65	5,250,432,724	49,910.42	6,098,804,810	3.45
10	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	525,520	13,455.58	7,071,179,818	10,517.77	5,527,299,384	3.13
11	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	73,463	54,387.63	3,995,478,882	72,599.55	5,333,380,742	3.02
12	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	182,467	20,364.52	3,715,854,002	26,770.20	4,884,678,631	2.76
13	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	113,261	33,810.24	3,829,382,136	39,894.50	4,518,492,097	2.56
14	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	229,319	16,159.39	3,705,655,407	18,661.60	4,279,461,422	2.42
15	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	565,135	6,457.83	3,649,548,978	7,286.73	4,117,991,414	2.33
16	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	108,702	40,444.97	4,396,450,032	37,389.47	4,064,310,505	2.30
17	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	370,918	12,230.55	4,536,533,816	10,834.95	4,018,879,542	2.27
18	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	141,028	33,302.75	4,696,620,622	28,093.91	3,962,028,123	2.24
19	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	89,692	48,818.69	4,378,646,840	43,642.79	3,914,410,017	2.21
20	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	327,836	10,292.21	3,374,160,138	11,804.82	3,870,047,527	2.19
21	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	126,868	23,730.88	3,010,690,527	28,398.40	3,602,849,036	2.04
22	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	90,243	42,148.62	3,803,617,941	39,546.31	3,568,778,023	2.02
23	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・用品	73,318	31,444.76	2,305,467,515	43,427.21	3,183,996,784	1.80
24	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	257,475	11,613.10	2,990,085,136	11,811.87	3,041,262,850	1.72
25	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	36,835	57,474.87	2,117,087,157	77,925.39	2,870,381,984	1.62
26	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	117,558	17,703.01	2,081,130,756	19,642.75	2,309,163,557	1.30
27	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	169,797	16,481.26	2,798,469,525	13,124.30	2,228,467,956	1.26
28	アメリカ	株式	GENMAB A/S -SP ADR	バイオテクノロジー	345,244	6,240.74	2,154,578,697	5,955.27	2,056,023,877	1.16
29	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	455,861	4,044.42	1,843,697,585	3,944.34	1,798,071,050	1.01
30	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	65,603	28,129.15	1,845,356,877	27,128.26	1,779,695,687	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	26.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12.10
		バイオテクノロジー	25.64
		医薬品	21.85
		ヘルスケア・テクノロジー	3.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.09
合 計			98.66