有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	29,850,638,333	1.2721	37,975,945,931	1.3133	39,202,843,322	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	52,899,092,946	1.2717	67,275,732,823	1.3133	69,472,378,765	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	18,264,057,124	1.3241	24,183,797,670	1.3133	23,986,186,220	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	36,534,895,412	1.3241	48,375,855,016	1.3133	47,981,278,144	98.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	417,686	35,353.94	14,766,846,786	35,329.91	14,756,809,624	8.16
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,967,846	6,594.77	12,977,506,721	6,508.05	12,806,858,264	7.08
3	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	131,671	82,444.12	10,855,500,146	79,964.81	10,529,046,866	5.82
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	835,678	11,385.18	9,514,349,131	12,578.34	10,511,448,031	5.81
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	244,092	36,416.02	8,888,860,496	37,250.20	9,092,476,916	5.03
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	357,660	23,623.97	8,449,350,112	23,880.99	8,541,276,171	4.72
7	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	305,935	25,075.20	7,671,381,312	24,030.40	7,351,740,424	4.06
8	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	136,515	52,124.02	7,115,711,573	52,895.08	7,220,973,157	3.99
9	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	781,944	9,070.95	7,092,977,741	8,711.54	6,811,938,310	3.77
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	379,138	17,096.06	6,481,766,906	16,354.25	6,200,519,305	3.43
11	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	108,455	38,245.94	4,147,964,377	45,785.22	4,965,636,642	2.74
12	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	176,335	26,080.29	4,598,869,277	27,987.05	4,935,097,802	2.73
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	275,728	16,143.20	4,451,133,573	17,673.83	4,873,171,673	2.69
14	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	628,714	7,266.58	4,568,603,092	7,586.29	4,769,608,491	2.64
15	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	137,355	33,458.67	4,595,716,332	33,696.88	4,628,436,271	2.56
16	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	158,161	28,806.18	4,556,014,361	29,254.39	4,626,905,158	2.56
17	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア・テクノロジー	156,745	20,513.60	3,215,404,734	27,461.52	4,304,456,454	2.38
18	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	126,075	32,217.45	4,061,815,362	30,656.52	3,865,020,961	2.13
19	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	229,662	14,876.90	3,416,660,262	16,167.23	3,712,999,571	2.05
20	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	454,603	6,172.67	2,806,118,119	6,757.76	3,072,100,879	1.70
21	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	294,305	12,917.90	3,801,804,679	10,158.59	2,989,723,948	1.65
22	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	124,311	24,732.50	3,074,522,504	24,034.57	2,987,762,575	1.65
23	アメリカ	株式	HEALTH CATALYST INC	ヘルスケア・テクノロジー	519,147	4,382.93	2,275,388,075	5,339.97	2,772,230,859	1.53
24	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	703,357	3,703.81	2,605,104,910	3,796.80	2,670,508,108	1.47
25	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品	322,306	7,203.89	2,321,858,904	7,722.11	2,488,884,577	1.37
26	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	49,198	50,727.12	2,495,673,322	50,387.56	2,478,967,649	1.37
27	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	147,333	15,865.28	2,337,480,476	16,406.49	2,417,218,039	1.33
28	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	296,020	8,943.48	2,647,451,318	7,403.45	2,191,570,098	1.21
29	アメリカ	株式	ABIOMED INC	ヘルスケア機器・用品	57,702	30,653.38	1,768,761,748	37,103.98	2,140,973,992	1.18
30	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	322,816	5,676.39	1,832,432,226	6,340.89	2,046,941,134	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	32.66
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.69
		バイオテクノロジー	21.83
		医薬品	21.04
		ヘルスケア・テクノロジー	6.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.31
合 計			99.02