有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	26,474,759,030	1.5865	42,002,205,202	1.4444	38,240,141,942	100.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合 計	100.36

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	52,927,343,244	1.5859	83,939,249,468	1.4444	76,448,254,581	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	18,018,110,632	1.4736	26,551,487,828	1.4444	26,025,358,996	100.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合 計	100.30

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	39,532,868,902	1.4734	58,248,702,619	1.4444	57,101,275,842	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合 計	99.15

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	319,661	56,233.13	17,975,539,464	53,801.96	17,198,390,381	8.69
2	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	1,863,178	7,106.48	13,240,649,118	7,493.21	13,961,184,767	7.05
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	821,777	15,827.97	13,007,068,606	14,470.40	11,891,445,188	6.01
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	372,714	38,949.45	14,517,007,544	31,375.43	11,694,064,850	5.91
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	357,660	36,180.05	12,940,156,826	32,451.33	11,606,545,692	5.86
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	136,515	71,489.68	9,759,414,102	72,140.76	9,848,296,507	4.97
7	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	736,002	11,701.69	8,612,469,031	12,614.12	9,284,024,025	4.69
8	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	754,746	14,097.53	10,640,056,491	12,106.19	9,137,100,591	4.61
9	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	379,138	27,048.74	10,255,207,613	22,545.43	8,547,829,998	4.32
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	189,547	46,983.59	8,905,600,429	44,075.79	8,354,435,662	4.22
11	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	137,355	54,321.44	7,461,322,270	42,376.86	5,820,674,924	2.94
12	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	193,710	29,000.83	5,617,752,096	28,674.14	5,554,467,969	2.80
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	270,630	19,420.47	5,255,762,121	19,831.43	5,366,981,958	2.71
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	108,455	44,435.16	4,819,215,799	38,321.46	4,156,154,205	2.10
15	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	158,161	29,659.99	4,691,055,133	25,943.98	4,103,326,706	2.07
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	143,180	24,957.30	3,573,386,363	28,054.22	4,016,804,480	2.03
17	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	454,603	8,335.92	3,789,535,331	7,949.19	3,613,729,440	1.82
18	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	118,318	35,748.30	4,229,667,927	29,870.10	3,534,170,492	1.78
19	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	123,825	27,408.91	3,393,909,420	25,998.24	3,219,232,365	1.62
20	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	207,821	22,461.16	4,667,900,899	15,248.46	3,168,952,201	1.60
21	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	597,726	4,716.87	2,819,400,859	4,933.90	2,949,123,659	1.49
22	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	59,606	64,108.44	3,821,248,247	47,721.74	2,844,502,130	1.43
23	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	49,198	71,212.62	3,503,518,832	56,455.93	2,777,518,942	1.40
24	アメリカ	株式	ARVINAS INC	医薬品	353,612	8,473.29	2,996,259,146	7,607.49	2,690,101,876	1.35
25	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	94,768	30,326.08	2,873,942,707	26,619.30	2,522,658,732	1.27
26	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	270,912	11,861.46	3,213,411,852	8,270.12	2,240,475,183	1.13
27	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・用品	86,079	29,229.40	2,516,038,211	23,838.35	2,051,982,190	1.03
28	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	146,974	15,283.10	2,246,218,574	13,825.09	2,031,929,424	1.02
29	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	523,891	5,456.84	2,858,793,975	3,736.79	1,957,672,117	0.98
30	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	136,876	13,950.92	1,909,546,673	13,955.54	1,910,178,712	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	28.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14.05
		バイオテクノロジー	18.81
		医薬品	20.25
		ヘルスケア・テクノロジー	3.47
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.72
合 計			96.79