有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/20-2024/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	7,276,395,834	2.0361	14,815,469,558	2.1621	15,732,295,432	98.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合 計	98.69

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	27,534,349,917	2.0357	56,051,676,127	2.1621	59,532,017,955	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	3,764,375,095	2.0843	7,846,087,011	2.1621	8,138,955,392	98.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合 計	98.52

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	17,855,294,049	2.0843	37,215,789,387	2.1621	38,604,931,263	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合 計	99.02

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	83,721	118,058.68	9,883,991,316	127,131.40	10,643,568,685	8.72
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	121,096	77,171.75	9,345,191,400	84,252.37	10,202,625,615	8.36
3	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	100,465	81,302.76	8,168,081,995	89,597.19	9,001,382,437	7.37
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	341,940	17,285.34	5,910,552,545	19,892.12	6,801,914,351	5.57
5	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	389,265	13,594.47	5,291,852,494	15,912.46	6,194,166,545	5.07
6	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	136,364	36,741.98	5,010,284,124	42,801.81	5,836,627,219	4.78
7	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	47,800	110,358.76	5,275,149,043	105,488.04	5,042,328,522	4.13
8	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	48,990	96,392.11	4,722,249,831	102,800.96	5,036,219,148	4.12
9	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	145,990	35,242.11	5,144,995,980	34,450.24	5,029,391,180	4.12
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	178,932	22,353.74	3,999,799,853	23,607.71	4,224,175,499	3.46
11	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	69,022	55,466.62	3,828,417,259	60,294.10	4,161,619,708	3.41
12	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	362,823	8,777.80	3,184,788,164	9,132.99	3,313,658,903	2.71
13	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	46,900	69,107.42	3,241,138,233	67,702.11	3,175,229,053	2.60
14	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	116,814	25,791.35	3,012,791,262	26,671.60	3,115,616,902	2.55
15	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	48,225	56,561.53	2,727,679,871	61,666.98	2,973,890,477	2.43
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	197,376	14,005.25	2,764,301,546	14,971.98	2,955,111,202	2.42
17	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	158,260	14,173.58	2,243,111,626	17,612.74	2,787,392,470	2.28
18	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	75,487	34,212.42	2,582,593,114	36,610.72	2,763,633,428	2.26
19	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	128,943	20,956.15	2,702,148,978	19,658.93	2,534,882,571	2.07
20	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	52,992	39,719.53	2,104,817,542	43,245.03	2,291,640,783	1.87
21	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	191,853	11,027.84	2,115,725,397	11,236.32	2,155,723,006	1.76
22	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	43,056	43,245.44	1,861,976,094	48,367.06	2,082,492,479	1.70
23	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,616	63,433.66	1,942,085,143	65,476.77	2,004,636,965	1.64
24	アメリカ	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品	133,182	16,363.40	2,179,310,712	13,179.05	1,755,213,063	1.43
25	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,238	188,274.73	1,551,007,255	210,719.73	1,735,909,177	1.42
26	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・用品	104,037	11,622.40	1,209,159,816	13,531.15	1,407,740,939	1.15
27	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	385,356	3,309.43	1,275,310,596	3,641.45	1,403,258,229	1.15
28	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	73,947	17,235.93	1,274,545,486	18,667.49	1,380,405,504	1.13
29	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	57,699	20,698.25	1,194,268,494	20,540.73	1,185,179,828	0.97
30	アメリカ	株式	DOXIMITY INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	90,288	8,059.70	727,694,347	9,106.73	822,229,079	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	27.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.45
		バイオテクノロジー	27.13
		医薬品	21.68
		ヘルスケア・テクノロジー	3.18
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.42
合 計			99.14