有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/20-2025/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	5,389,735,439	2.3829	12,843,200,578	2.3502	12,666,956,228	98.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合 計	98.83

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	21,271,517,619	2.3810	50,647,483,451	2.3502	49,992,320,708	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	2,622,475,141	2.4363	6,389,136,187	2.3502	6,163,341,076	98.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	11,748,333,406	2.4364	28,623,639,511	2.3502	27,610,933,170	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	52,201	162,400.18	8,477,451,838	157,369.35	8,214,837,565	8.51
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	161,287	50,421.99	8,132,411,888	44,913.28	7,243,928,417	7.51
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	203,372	34,473.62	7,010,969,250	33,746.80	6,863,156,081	7.11
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	84,002	86,340.01	7,252,734,141	77,990.13	6,551,327,152	6.79
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	183,253	32,008.91	5,865,729,628	34,925.38	6,400,180,918	6.63
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	51,346	115,046.77	5,907,191,894	115,158.95	5,912,951,467	6.13
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	205,340	18,683.21	3,836,411,314	21,443.25	4,403,157,571	4.56
8	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	126,036	30,701.26	3,869,465,014	34,412.15	4,337,170,620	4.49
9	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	475,484	8,194.68	3,896,442,934	8,340.66	3,965,852,662	4.11
10	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	28,995	130,157.70	3,773,922,598	130,260.65	3,776,907,697	3.91
11	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	47,685	63,999.04	3,051,794,460	69,507.56	3,314,468,475	3.43
12	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	234,429	11,928.62	2,796,415,817	12,889.00	3,021,555,568	3.13
13	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	181,454	19,225.93	3,488,623,572	16,301.78	2,958,024,894	3.06
14	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	50,601	60,855.50	3,079,349,480	53,287.75	2,696,413,509	2.79
15	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	176,290	14,768.26	2,603,497,014	14,187.42	2,501,101,647	2.59
16	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	32,967	68,744.41	2,266,296,991	73,092.98	2,409,656,562	2.49
17	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	60,921	45,003.94	2,741,685,077	39,198.66	2,388,021,931	2.47
18	アメリカ	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品	157,080	13,923.13	2,187,045,669	14,227.37	2,234,836,756	2.31
19	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	39,332	54,258.88	2,134,110,370	54,441.73	2,141,302,439	2.22
20	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	170,733	8,773.98	1,498,008,951	9,831.16	1,678,504,601	1.74
21	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	51,590	33,513.24	1,728,948,362	32,265.52	1,664,578,528	1.72
22	アメリカ	株式	STRUCTURE THERAPEUTICS INC	医薬品	102,874	9,596.06	987,185,797	13,391.46	1,377,633,982	1.42
23	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	70,705	14,920.38	1,054,945,893	16,976.35	1,200,313,308	1.24
24	アメリカ	株式	INSMED INC	バイオテクノロジー	46,851	25,592.07	1,199,014,212	24,250.62	1,136,165,854	1.17
25	アメリカ	株式	BIONTECH SE-ADR	バイオテクノロジー	62,561	14,706.77	920,070,792	17,942.87	1,122,524,403	1.16
26	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	医薬品	99,724	6,936.21	691,706,845	7,971.88	794,987,841	0.82
27	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	26,943	25,944.85	699,032,125	27,071.81	729,396,014	0.75
28	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,047	213,498.27	650,529,250	214,017.64	652,111,773	0.67
29	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	5,279	107,116.38	565,467,402	103,983.25	548,927,622	0.56
30	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	163,418	2,576.87	421,108,281	3,317.51	542,142,385	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	17.72
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.96
		バイオテクノロジー	32.23
		医薬品	27.27
		ヘルスケア・テクノロジー	2.23
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.53
合 計			97.97