有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/20-2024/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	8,531,807,167	2.0986	17,904,850,521	2.1031	17,943,243,652	96.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.15
合 計	96.15

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	30,722,233,123	2.0965	64,409,161,743	2.1031	64,611,928,480	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	4,609,526,899	2.1580	9,947,359,049	2.1031	9,694,296,021	95.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.99
合 計	95.99

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド	21,167,593,452	2.1582	45,683,900,189	2.1031	44,517,565,788	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	137,912	79,970.02	11,028,825,950	87,855.74	12,116,361,532	8.85
2	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	85,753	88,606.92	7,598,309,774	120,459.61	10,329,773,142	7.55
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	52,816	129,706.62	6,850,584,990	164,299.83	8,677,659,927	6.34
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	122,609	50,064.34	6,138,339,252	65,959.26	8,087,199,351	5.91
5	アメリカ	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品	353,616	16,183.94	5,722,902,969	19,699.82	6,966,171,973	5.09
6	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	402,166	16,472.66	6,624,746,355	16,054.98	6,456,767,408	4.72
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	140,792	34,520.03	4,860,145,190	41,949.96	5,906,219,275	4.31
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	208,786	23,695.27	4,947,241,394	24,593.14	5,134,704,414	3.75
9	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	バイオテクノロジー	141,028	28,388.90	4,003,629,958	35,641.99	5,026,519,468	3.67
10	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・用品	421,714	8,461.94	3,568,520,420	11,285.13	4,759,098,662	3.47
11	アメリカ	株式	ARGENX SE-ADR	バイオテクノロジー	57,406	69,433.37	3,985,892,108	77,623.97	4,456,081,760	3.25
12	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	47,800	61,684.84	2,948,535,639	76,616.34	3,662,261,243	2.67
13	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	130,757	29,789.64	3,895,205,063	27,718.16	3,624,344,127	2.65
14	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・用品	71,524	44,431.68	3,177,931,967	50,338.73	3,600,427,811	2.63
15	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	38,805	80,664.73	3,130,194,853	81,747.47	3,172,210,744	2.31
16	アメリカ	株式	BIO TECHNE CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	231,622	11,683.00	2,706,041,669	12,495.50	2,894,234,276	2.11
17	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	362,823	7,746.23	2,810,511,506	7,477.18	2,712,893,605	1.98
18	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	バイオテクノロジー	158,260	13,355.26	2,113,604,777	16,315.65	2,582,115,275	1.88
19	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	211,603	12,118.98	2,564,412,525	11,897.94	2,517,640,221	1.84
20	アメリカ	株式	ASCENDIS PHARMA A/S-ADR	バイオテクノロジー	122,754	18,428.47	2,262,168,603	20,417.81	2,506,368,291	1.83
21	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	30,616	82,314.55	2,520,142,299	72,361.74	2,215,427,142	1.61
22	アメリカ	株式	BIOGEN INC	バイオテクノロジー	68,164	38,160.30	2,601,159,044	32,300.51	2,201,732,073	1.60
23	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	43,056	45,941.76	1,978,068,613	49,348.67	2,124,756,550	1.55
24	アメリカ	株式	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	ヘルスケア・テクノロジー	69,064	27,751.70	1,916,643,547	29,516.95	2,038,559,132	1.49
25	アメリカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・用品	65,453	37,710.60	2,468,272,373	26,385.83	1,727,032,359	1.26
26	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	バイオテクノロジー	424,877	3,320.14	1,410,652,483	3,690.57	1,568,039,330	1.14
27	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTL	ライフサイエンス・ツール/サービス	6,681	207,442.56	1,385,923,779	230,117.32	1,537,413,858	1.12
28	アメリカ	株式	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・用品	87,285	18,196.76	1,588,304,441	16,977.24	1,481,858,638	1.08
29	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	バイオテクノロジー	67,081	18,280.60	1,226,281,250	21,521.47	1,443,682,346	1.05
30	アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・用品	43,850	31,955.99	1,401,270,477	29,541.34	1,295,388,092	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・用品	23.34
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11.59
		バイオテクノロジー	28.01
		医薬品	24.04
		ヘルスケア・テクノロジー	3.27
		ライフサイエンス・ツール/サービス	8.63
合 計			98.91